中國(guó)電力網(wǎng)訊 當(dāng)前，市場(chǎng)煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行，單位燃料成本大幅上漲，永安發(fā)電公司資金呈現(xiàn)凈流出狀態(tài)，面對(duì)燃料供應(yīng)商提升支付條款的要求，該公司推進(jìn)業(yè)財(cái)融合，提升資金效率，化解資金支付壓力及滿足資金使用成本最優(yōu)。
該公司盤(pán)點(diǎn)9月份的資金需求，僅到港煤需支付煤款超過(guò)3億元，而電熱費(fèi)回收僅為1.56億元，需新增貸款來(lái)解決資金缺口，極大增加財(cái)務(wù)成本。為提升資金效率，公司組織財(cái)務(wù)資產(chǎn)部與市場(chǎng)營(yíng)銷部相關(guān)人員進(jìn)行一次“業(yè)財(cái)融合”討論。市場(chǎng)營(yíng)銷部就煤炭采購(gòu)業(yè)務(wù)過(guò)程中的合同、調(diào)運(yùn)、資金結(jié)算以及支付推送過(guò)程的難點(diǎn)進(jìn)行分析，擺出業(yè)務(wù)外界非可控因素;財(cái)務(wù)人員就資金內(nèi)控、融資以及支付方面闡述資金與業(yè)務(wù)匹配的難點(diǎn)。經(jīng)過(guò)業(yè)財(cái)人員充分探討，確定每月定期對(duì)當(dāng)月采購(gòu)合同、調(diào)進(jìn)以及調(diào)運(yùn)情況分析，提前敲定次月煤款支付的金額以及統(tǒng)一對(duì)外應(yīng)對(duì)措施，定期回頭看及補(bǔ)差改進(jìn)，以資源有效配置，取得較好效果。
接下來(lái)，該公司財(cái)務(wù)人員將從財(cái)務(wù)核算走向業(yè)務(wù)前端，把財(cái)務(wù)思維帶到業(yè)務(wù)中去，提升財(cái)務(wù)人員整體經(jīng)營(yíng)水平，降低財(cái)務(wù)成本。
評(píng)論