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國神焦作電廠與神華財務(wù)公司簽訂2.8億元借款合同
發(fā)布時間： 2020-05-14 09:06:04 來源：中國電力網(wǎng) 作者：白亞紅
中國電力網(wǎng)訊 為保證企業(yè)全年提質(zhì)增效扭虧增盈目標(biāo)完成，強(qiáng)化資金鏈安全，進(jìn)一步控壓財務(wù)費用，近日，國神焦作電廠與神華財務(wù)公司簽訂2.8億元3年期可循環(huán)流動資金貸款合同。
該廠現(xiàn)有神華財務(wù)公司十年期項目貸款13.3億元，全部為銀行基準(zhǔn)利率下浮10%，2020至2021年間將到期2.8億元。根據(jù)2020年融資計劃，該廠于去年年底積極與神華財務(wù)公司信貸部協(xié)商新增授信事宜，期間通過微信、電話、郵件等多種形式進(jìn)行溝通，得到了神華財務(wù)公司的充分認(rèn)可與支持。為最大限度爭取企業(yè)利益，該廠共制定出三種貸款融資方案，精準(zhǔn)測算比較，多次進(jìn)行利率協(xié)商，最終，雙方選擇3年期可循環(huán)貸款，并與神華財務(wù)公司確定利率按提款日最近一次全國銀行間拆借中心公布的1年期貸款基礎(chǔ)利率(LPR)為基準(zhǔn)利率，浮動幅度為減20個基點(一個基點為0.01%)，每筆借款提款后借款利率借款期限內(nèi)不調(diào)整。
該貸款合同按照2020年4月的LPR利率減20個基點計算，貸款利率由原合同的4.41%降到3.65%，3年可為該廠節(jié)省財務(wù)費用638.4萬元。
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